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[투데이리포트]오리온, "국내도 잘했다!!!..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 21일 오리온(001800)에 대해 "국내도 잘했다!!!"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. 동양증권 강현희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 1분기 국내 매출액은 시장 컨센서스를 큰 폭으로 상회한 1,986억원을 기록할 것으로 전망된다. 1~2월 달 15% 성장세를 보였지만, 3월 들어서면서 스낵 제품 40% 성장과 함께 동사의 매출 성장률도 20%까지 상승세를 나타냈다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "베트남도 신제품(고래밥, 고소미) 출시로 1분기 매출 30%(동화기준), 영업이익률 10%를 기록할 것으로 전망되며, 작년 4분기부터 매출 증가를 보였던 러시아 법인도 1분기 매출 10% 성장, 영업흑자 전환이 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 광고선전비 비중 축소가 예상됨에 따라 하반기로 갈수록 동사의 마진은 개선폭은 확대될 것으로 전망된다.(광고비 비중10.2Q 4.8%->3Q 4.5%->4Q 5.6%) 따라서 동사는 2분기부터 가격 인상과 광고선전비 축소에 따른 실적 개선 효과가 점차적으로 나타날 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5977.9 | 6775.2 | 7337 | +8.29 | 1986 | +11.99 |
| 영업이익 | 529 | 607.5 | 695 | +14.4 | 193 | +46.66 |
| 순이익 | 370.6 | 1817.7 | 946 | -47.96 | 435 | +1951.89 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 490,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성 요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 475,900 | 520,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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