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[투데이리포트]오리온, "실적 여전히 고성장..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 9일 오리온(001800)에 대해 "실적 여전히 고성장 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 440,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 440,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 오리온(001800)에 대해 "1분기 동사의 매출은 전년 동기 대비 13.3% 증가한 1,876억원, 영업이익은 전년 동기 대비 3.4% 감소한 216억원으로 예상된다. 올해 전체적으로 이러한 매출 강세와 영업이익률의 소폭 하락 추세는 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "중국에서의 1월 매출은 전년 동기 대비 40% 이상 성장하는 등 여전히 견조한 것으로 파악된다. 특히 동사가 전략적으로 집중하고 있는 감자스낵이 광저우 공장에서의 라인 증설에 힘입어 큰 폭으로 매출이 증가하고 점유율이 확대되고 있다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "지속적인 라인 및 신규 공장 증설로 중국 내에서 동사의 지역적인 커버리지는 확장될 것이고, 동사의 높은 브랜드력을 바탕으로 2011년 중국 매출은 27.7%, 영업이익은 31.6% 성장 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 440,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 473,952 | 520,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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