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[투데이리포트]오리온, "꽃샘 추위는 오래가..."적극매수(유지)_NH
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| NH증권은 4일 오리온(001800)에 대해 "꽃샘 추위는 오래가지 않는다!"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 500,000원으로 내놓았다. NH증권 지기창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '적극매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 500,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 오리온(001800)에 대해 "동사는 곡물 원재료비 부담에도 불구하고 내수제과사업은 탑라인 호조에 따른 원가부담 상쇄(방어적 관점), 중국제과사업은 제품판가 인상과 스낵판매수량 급증에 따른 이익 고성장(공격적 관점)으로 실적모멘텀이 여전히 유효하게 작용할 것으로 보여 긍정적"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "최근 주가 급락의 빌미가 되었던 홍콩 Peer 업체의 주가 하락도 막바지에 접어든 것으로 판단되며 이미 동사의 주가수준이 역사적 PER 밴드 하단에 진입한 만큼 투자매력도가 재차 부각될 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 PAN Orion 실적 모멘텀을 토대로 EPS 고성장세가 지속될 것으로 전망되는 데다 중국 스낵, 비스킷 시장에서의 M/S 급상승 추세 등을 고려할 때 중장기 주가 프리미엄에 대한 신뢰를 의심할 필요는 없다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 475,650 | 520,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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