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[투데이리포트]오리온, "지분법 이익 기대 ..."중립_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 오리온(001800)에 대해 "지분법 이익 기대 이하, 그러나 중장기적 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 오리온(001800)에 대해 "이미 중국 내에서 확고한 브랜드 인지도를 다지고 있는 회사는 지역커버리지 확대와 제품포트폴리오 다양화로 향후 3년간 연평균 21%의 매출 성장을 기록할 전망이며, 베트남에서도 고성장이 지속되며 전체 해외법인 매출액은 향후 3년간 연평균 20% 성장이 예상되며 순이익은 연평균 38% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "건과 및 스낵류 출하량 호조세가 이어지고 있고 기존 히트상품군 리뉴얼 등을 통해 매출 목표를 무난히 달성할 전망이다. 높은 매출성장이 이익률이 높은 기존 인기 상품군 위주로 이루어지고 있다는 점에서 이익률 역시 달성 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 제과 시장에서의 양호한 성장과 해외에서의 높은 성장성으로 여타 음식료 업체와 차별화된 실적 흐름을 보여주고 있는 동사에 대해 중장기적으로는 긍정적인 시각을 유지하나, 밸류에이션 부담으로 현수준에서 추가 상승 여력은 낮다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년2월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 475,650 | 520,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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