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[투데이리포트]오리온, "중장기적 모멘텀 유..."중립_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 오리온(001800)에 대해 "중장기적 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 오리온(001800)에 대해 "건과 및 스낵류 출하량 호조세가 이어지고 있어 특별한 신제품없이도 기존 히트상품군 리뉴얼 등을 통해 매출 목표를 무난히 달성할 전망이며, 높은 매출성장이 이익률이 높은 기존 인기 상품군 위주로 이루어지고 있다는 점에서 이익률 역시 달성 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "중국법인의 41억원 손실은 현지 법인의 상각 방식인 정액상각을 지분법 인식 과정에서 국내의 정률 방식으로 감가상각을 변경함에 따라 발생한 것으로 정액 상각 방식에 의한 4분기 중국법인의 순이익은 4억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "이미 중국 내에서 확고한 브랜드 인지도를 다지고 있는 회사는 지역커버리지 확대와 제품포트폴리오 다양화로 향후 3년간 중국 내에서 연평균 21%의 매출 성장을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년2월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 475,650 | 520,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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