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[투데이리포트]오리온, "드러난 수치에 비해..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 15일 오리온(001800)에 대해 "드러난 수치에 비해 좋은 earning의 quality"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 430,000원으로 내놓았다. 삼성증권 양일우, 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 430,000원은 직전에 발표된 목표가 410,000원 대비 4.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 오리온(001800)에 대해 "우리는 중국사업에서 판촉비의 비중이 감소하고, 마케팅비의 비중이 증가하는 부분을 긍정적으로 평가한다. 판촉비는 단기적인 성과를 창출하는 반면, 마케팅비는 장기적으로 브랜드 이미지를 높이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2010년 중국법인의 회사 가이던스 (연간 현지화폐기준 매출액 35% 성장, 영업이익률 10%) 이상의 실적 달성, 스포츠토토 4분기 흑자 기대감으로 인해 견조한 주가 흐름이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국에서 오감자, 예감 등 스낵류 판매 4분기 연속 전년대비 100%를 초과하는 매출 성장을 지속하면서, 3분기 스낵류 매출이 파이류 매출을 초과했다. 2011년에도 신제품 출시에 따라 스낵, 비스켓류가 매출성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 410,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 430,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(하향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 453,500 | 500,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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