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[투데이리포트]오리온, "4분기 이후 마케팅..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 15일 오리온(001800)에 대해 "4분기 이후 마케팅 비용 감소로 이익 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. 동양증권 강현희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 오리온(001800)에 대해 "국내제과는 파워브랜드의 성장으로 국내 시장에서 볼륨 성장 지속이 전망되며, 4분기 이후 광고비 감소로 이익 역시 빠른 속도로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "3분기에는 프로모션 강화 및 광고비 확대의 영향으로 마케팅비용이 194억원(YoY +135%) 투입되면서 영업이익률이 2분기 연속 하락했고, 스포츠 토토의 배분율 감소 및 매출총량제 제한에 따른 이익 감소로 지분법손익 42억원 (YoY -84.1%), 순이익 88억원(YoY -68.6%)으로 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "카테고리 확장을 위해 광저우 공장 라인 증설을 통해 비스킷 및 스낵쪽 신제품 출시가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 490,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(하향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 452,529 | 500,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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