종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]오리온, "현 주가는 고성장 ..."중립_이트레이드
게시글 내용
| 이트레이드증권은 30일 오리온(001800)에 대해 "현 주가는 고성장 기대감을 반영하고 있다"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 430,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립으로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 430,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 오리온(001800)에 대해 "중국사업 고성장에 대한 기대감으로 연초이후 동사 주가는 시장대비 34.5%p 초과상승했고, `10년과 `11년 P/E도 각각 29.4배(normalized EPS 기준)와 22.9배까지 높아져 당분간 주가는 현 수준내에서 등락을 보일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "현재 중국생산법인의 가동률이 90%에 달하고 있어 내년 이후 광저우공장을 중심으로 생산 capa 증설이 잇따를 것이고, 확장세가 지속된다면 `12년 이후에는 추가적인 공장 건설로 재차 성장성을 보강해 나갈 것으로 보여 중국發 모멘텀은 여전히 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "소맥분, 팜유 등 원재료가격 상승에 따른 원가 부담 증가와 신규 진출로 인한 마케팅성 비용 증가로 단기적인 이익 증가폭은 크지 않으나, 초기 투자 완료 후 큰 폭의 이익 개선이 가능해 크게 우려할 필요는 없을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5584.3 | 5977.9 | 6560 | +9.74 | 1620 | -3.52 |
| 영업이익 | 318.9 | 529 | 630 | +19.09 | 120 | -18.64 |
| 순이익 | -290.4 | 370.6 | 2150 | +480.14 | 180 | -85.4 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년7월 405,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 430,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 426,190 | 490,000 | 390,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 490,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록