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[투데이리포트]오리온, "주가급등에 따른 투..."HOLD_KB
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| KB증권은 6일 오리온(001800)에 대해 "주가급등에 따른 투자매력 감소로 투자의견 하향조정"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. KB증권 이소용, 방지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 오리온(001800)에 대해 "주가급등으로 호재가 주가에 대부분 반영된 것으로 판단하며, 실적개선 폭이 2011년부터 둔화되는 데다 동사의 valuation은 중국 음식료 peers대비 높아 부담스럽다고 판단하여 동사에 대한 투자의견을 하향조정한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 1H10 매출액은 3,335억원으로 전년동기대비 10.1% 증가하여 당사의 2010년 매출액 증가율 전망치 3.7%를 크게 상회했는데 이는 2008년 9월 중국 멜라민 파동에 따른 제과수요 위축 회복세, 프리미엄 브랜드의 매출비중 증대, 닥터유 리뉴얼에 따른 ASP 5.0% 상승 등에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "프리미엄 브랜드의 매출액 비중은 2008년 6.2%에서 2012년 25.4%로 증가할 전망이다. 이에 따른 매출총이익률 상승과 브랜드력 강화로 판매비가 하향안정되어 향후 영업이익률 10% 대의 안정적인 수익성을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 420,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 412,750 | 465,000 | 390,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 465,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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