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[투데이리포트]오리온, "하반기 해외제과 성..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 16일 오리온(001800)에 대해 "하반기 해외제과 성장폭 확대 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다. HMC증권 정혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 오리온(001800)에 대해 "3분기 중국제과는 원/위안화 환율 하락폭 축소 및 광저우 법인의 추가증설(4라인)이 예상됨에 따라 전년대비 36.1%의 매출성장률을 회복할 전망이며, 베트남 법인 역시 감자스낵 대기물량이 3분기 이후 출회할 것으로 예상되어, 전년대비 35%의 견조한 매출성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사에 대해 매수 투자의견을 유지하는 것은 해외제과 사업의 높은 성장성 및 수익성, 2011년 Pan Orion 상장에 따른 주가 Re-rating 가능성, 기존 대표브랜드 수요확대에 따른 국내 영업의 안정적인 성장, 국내 프리미엄 제품(닥터유, 마켓오)의 압도적 시장지위에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2012년까지 3yr. CAGR이 국내 7.2%, 해외 21.8%로 예상되는 등 타 음식료 업체 대비 압도적인 영업 성장세가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 407,938 | 430,000 | 390,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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