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[투데이리포트]오리온, "지금이 바로 매수 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 14일 오리온(001800)에 대해 "지금이 바로 매수 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 동양증권 강현희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 오리온(001800)에 대해 "동사는 제과 전반의 프리미엄화를 통해 Open Price 제도로 인한 가격 인하 압력시 협상 우위를 지속하면서 하반기에도 국내 제과 매출 성장을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "베트남 법인은 1분기부터 스낵 제품이 추가되며 제품 라인업이 다양해짐에 따라 동화기준으로 40%, 원화 기준으로 34.1%성장한 229억원, 영업이익률 9%를 기록할 것으로 전망되며, 러시아도 유통채널 정리 및 Brand building 과정이 진행되면서 11% 성장한 139.9억원의 매출이 예상되지만, 올해 말까지 적자는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국, 광저우 지역에 하반기까지 스낵을 포함한 4개 라인 추가 증설로 파이, 껌, 비스킷, 스낵 제품 라인업 구축 완료. 비스킷(고래밥,예감)과 스낵을 중심으로 중남부 지역 매출 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5584.3 | 5977.9 | 6352 | +6.26 | 1620 | -2.14 |
| 영업이익 | 318.9 | 529 | 659 | +24.57 | 148 | -33.75 |
| 순이익 | -290.4 | 370.6 | 2146 | +479.06 | 1486 | +212.71 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 398,333 | 430,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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