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[투데이리포트]오리온, "2분기 실적도 고속..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 6일 오리온(001800)에 대해 "2분기 실적도 고속질주 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 392,000원을 내놓았다. 한화증권 박종록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 1,629억원(+8.2%, YoY), 영업이익 154억원(+5.1%, YoY), 당기순이익 1,650억원(+676.5%, YoY)을 기록하여 국내법인의 영업이익은 예상치를 소폭하회하나 해외법인과 자회사들의 실적을 포함한 당기순이익은 예상치를 만족하는 수준을 기록할 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "OFC의 전년동기대비 매출액 성장률(위엔화기준)이 1분기 53.0%에서 2분기 34.2%로 낮아지지만 환율상승(1분기말 원/위엔 환율 165.7원 → 2분기말 원/위엔 환율 178.0원)으로 원화기준 매출액성장률은 1분기보다 높아질 것으로 예상되고, 영업이익률은 판관비 증가로 인해 1분기보다 하락할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 중국법인 실적은 매출액 5,178억원(+27.3%, YoY), 영업이익 586억원(+102.8%, YoY), 당기순이익 428억원(+132.7%, YoY)이 예상되어 중국현지음식료기업들보다 높은 성장성을 보여줄 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5584.3 | 5977.9 | 6450 | +7.9 | 1629 | -1.6 |
| 영업이익 | 318.9 | 529 | 585 | +10.59 | 154 | -31.07 |
| 순이익 | -290.4 | 370.6 | 2432 | +556.23 | 1650 | +247.22 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 392,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 395,789 | 430,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 392,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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