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[투데이리포트]오리온, "2분기 실적 개선세..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 17일 오리온(001800)에 대해 "2분기 실적 개선세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다. 하이증권 이경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가 385,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 오리온(001800)에 대해 "2분기 매출 성장은 닥터유 리뉴얼, 치클 등 신제품 효과와 함께 대형마트의 가격인하 정책에 따른 제과 판매수량 증가에서 기인했다. 이익률 상승은 닥터유, 마켓오시리즈 등 고마진 제품군들의 판매 증가 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "상해의 경우 신규 커버리지 지역이 여전히 확대되고 있고 제품 카테고리 또한 확장되면서 100%수준의 외형성장세를 보이고 있고 지난 12월 가동을 시작한 광저우의 경우 신규 커버리지 지역 확대로 30%의 성장세를 시현하고 있어 중국내 전체 외형성장세는 견조한 상황"라고 밝혔다. 한편 "신제품 효과 및 국내 경기 호조 영향으로 국내 제과시장 성장이 지속되고 있어 동사의 탑라인도 동반 증가세를 시현중인 가운데 해외 자회사 외형성장세는 향후 동사의 펀더멘털과 센티멘털 모두 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 385,000원이 고점으로, 반대로 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 420,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 383,316 | 430,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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