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[투데이리포트]오리온, "해외 부문은 여전히..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 12일 오리온(001800)에 대해 "해외 부문은 여전히 성장성 괄목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. SK증권 이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 오리온(001800)에 대해 "해외 부문의 수익성 개선의 이유는 초코파이로 다진 브랜드 파워를 다른 제품군 영업에 활용하여 제품 포트폴리오가 다각화 되어 가고 있으며, 광저우 공장 설립에 따른 지역적 커버리지 확대로 2010 년에도 30% 이상의 매출 성장이 가능할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2011년 해외 부문의 당기순이익이 780억원으로 예상되며 중국 유수의 내수 기업 평균 PER가 25배를 상회하고 있어 상장 시 ‘팬오리온’의 가치는 약 1.9조원에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 제과는 수익성 높은 고가의 프리미엄 제품군의 매출 비중 확대로 매출액 1,631억원, 영업이익 163억원을 기록하여 전년 동기 대비 각각 7.1%, 11.4% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 337,200 | 370,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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