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[투데이리포트]오리온, "10.1Q에도 제과..."적극매수(유지)_NH
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| NH증권은 26일 오리온(001800)에 대해 "10.1Q에도 제과사업 실적 호조세 지속"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. NH증권 지기창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 1분기 영업실적은 프리미엄 제품 매출비중 확대(09.1Q 16.7% --> 10.1Q 18.1%)와 기존 파워브랜드의 제품 리뉴얼에 따른 순매출단가 상승, 할인점 ‘초코파이’ 가격인하 정책에 따른 판매수량 호조로 실적 개선추세가 지속된 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "이번 온미디어 매각대금 유입으로 우선 차입금 상환을 하고 이후 베트남, 러시아 등 해외 사업 투자 재원으로 활용할 방침이다. 재무부담 완화 및 '돈 되는 사업'으로의 자원 재배분이 진행된다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "11년 IFRS 회계기준이 적용될 경우 스포츠토토, 오리온스낵인터내셔널의 영업권 상각, 해외제과사업 법인의 감가상각방법 조정에 따른 회계조정차액 차감과 관련한 지분법손익 축소효과가 해소될 것으로 보여 Valuation 부담 역시 크게 완화될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년12월 340,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 330,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 333,895 | 350,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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