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[투데이리포트]오리온, "2011년 주가 모..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 8일 오리온(001800)에 대해 "2011년 주가 모멘텀도 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 310,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 송광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 310,000원은 직전에 발표된 목표가 290,000원 대비 6.9% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 오리온(001800)에 대해 "2011년에는 중국법인(PAN ORION Corp. Ltd.) 홍콩 상장 추진 중이어서 상장에 따른 자산가치 부각이 예상되며, 용산 부지 등 보유 부동산에 대한 개발 또는 매각 결정이 2011년 예상되어 향후 성장을 위한 추가 재원 확보도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2010년 국내 제과사업은 프리미엄 제품 출시로 안정적 성장과 수익성 제고 중이며, 해외 제과사업은 성장과 수익성 개선이 지속되어 영업이익이 국내 규모를 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출은 고가 프리미엄 제품의 증가로 6%이상의 성장 지속되며, ASP와 원가 개선에 따른 영업이익률 상승으로 영업이익은 매출 성장률 상회할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5361.6 | 5584.31 | 6186 | +10.77 | 1619 | +9.59 |
| 영업이익 | 300.6 | 318.93 | 481 | +50.82 | 165 | +30.96 |
| 순이익 | 668 | -288.71 | 2235 | 흑자전환 | 219 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가하고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 331,105 | 350,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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