[투데이리포트]오리온, "기대가 현실이 될 ..."BUY(M)

[투데이리포트]오리온, "기대가 현실이 될 ..."BUY(M)_동양

평민

조회 46 2008/03/27 10:38

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 27일 오리온(001800)에 대해 "기대가 현실이 될 때"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 동양증권 지기창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 오리온(001800)에 대해 "동사는 본업인 내수 제과사업을 포함하여 계열사를 통해 미디어&엔터테인먼트 사업(온미디어, 미디어플렉스), 체육 진흥 투표권 사업(스포츠토토), 해외 제과사업(중국, 러시아, 베트남), 기타 사업(메가마크-건설, 롸이즈온-외식) 등을 영위하고 있는 개념상 사업적 지주회사"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "외국인 지분율은 07년 11월 38% 대에서 최근 18.3%로 가파른 하락세를 보였지만, 평균 매수단가가 100,000원~150,000원 구간으로 해외 제과 사업 성장 모멘텀에 기반한 장기 보유 의사를 피력한 외국인 지분율이 16% 수준인 것으로 파악되어 향후 추가 외국인 매물 출회 여력(지분율 1%는 59,400주, 최근 두 달간 일 평균 외국인 매도수량 12,044주)은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "신규 제품 카테고리의 매출 기여도 확대와 기존 브랜드 Extension 제품의 판매호조로 북경법인의 08.1Q 매출액은 전년대비 +53.5% 급증한 504억원에 이를 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 440,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 290,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	중립
목표주가	268,100	300,000	210,000

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080327	BUY(M)	290,000
20080215	BUY(M)	340,000
20080205	BUY(M)	340,000
20080130	BUY(M)	340,000
20071203	BUY(M)	440,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080327	동양	BUY(M)	290,000
20080327	한국	매수(유지)	300,000
20080326	우리투자	매수(유지)	240,000
20080318	삼성	BUY(H)	260,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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