[투데이리포트]오리온, "최근 급락으로 목표..."매수(상향)

[투데이리포트]오리온, "최근 급락으로 목표..."매수(상향)_유진투자

평민

조회 25 2008/02/15 11:16

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유진투자증권은 15일 오리온(001800)에 대해 "최근 급락으로 목표주가와 괴리 반영, 투자의견 BUY1으로 상향"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 278,000원을 내놓았다. 유진투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 4분기 매출은 1,403억원(+4%, YoY)으로 우리의 추정치를 소폭 상회하였고, 영업이익은 2006년 4분기의 낮은 기저효과로 전년 대비 대폭 신장한 50억원을 기록하였지만 우리의 추정치인 62억원을 20%정도 하회하였다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "동사의 4분기 순이익은 우리의 추정치인 278억원은 물론 시장 컨센서스에 크게 못 미치는 -117억원을 기록하였는데, 이는 오리온스낵인터내셔널, 미디어계열사 온미디어, 스포츠토토, 롸이즈온 등 주요 국내 자회사는 물론 중국, 러시아, 베트남 등 해외자회사의 실적부진에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 제과부문이 정체되고 있고, 해외 제과부문의 마케팅비 집행이 당분간 이어질 가능성이 있으며, 정권 교체로 인한 스포츠토토의 규제 리스크가 회자되고 있는 한 주가의 방향성이 단기간에 회복되기는 어려울 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	중립
목표주가	319,556	445,000	234,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 278,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 445,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 234,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080215	매수(상향)	278,000
20071120	BUY(INITIATION)	369,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080215	유진투자	매수(상향)	278,000
20080215	푸르덴셜	매수	300,000
20080215	CJ	HOLD(하향)	234,000
20080215	동양	BUY(M)	340,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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