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[투데이리포트]오리온, "터널의 끝이 보인다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 13일 오리온(001800)에 대해 "터널의 끝이 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 850,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 오리온(001800)에 대해 "2Q17 실적 개선(영업이익 60.3% YoY 증가), 5월 프리미엄 신제품 출시 본격화, 싸진 밸류에이션(17년 PER 17.5배, 국내 산업 평균)을 근거로 ‘매수’ 의견을 유지한다. 1Q17 중국 부진은 이미 주가에 반영됐다. 하반기 모멘텀은 상반기 대비 훨씬 강하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "위안화 절하 효과는 2Q17부터 완화된다. 3Q16 부터는 전년 대비 베이스가 같아진다. 하반기가 상반기 대비 긍정적이다. 두 번째 변수는 위안화 성장률이다. 시장 성장이 아닌 신제품 효과를 기대해야 한다. 프리미엄 제품인 마켓오 브라우니와 리얼치즈칩 판매 본격화 시점은 5월이다. 하반기에 약 500억원의 관련 매출액이 발생하면 성장률이 6~7% 가속화된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q17 중국 매출액은 13.6% 감소한 3,270억원이 예상된다. 영업이익 역시 14.0% 감소한 586억원이 예상된다. 위안화 절하 효과(8%), 춘절 부재(8%), 대내외 불확실성이 겹친다. 국내는 양호하다. 1Q17 국내 매출액은 2.3% 증가한 1,778억원이 예상된다. 이천공장 화재에 따른 역기저효과와 신제품 출시 영향이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 1,300,000원까지 높아졌다가 2017년1월 850,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 850,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 859,643 | 940,000 | 710,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 850,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 940,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 710,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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