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[투데이리포트]오리온, "성장에서 안정으로…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 17일 오리온(001800)에 대해 "성장에서 안정으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 840,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주, 정유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 오리온(001800)에 대해 "전반적으로 중국과 베트남의 춘절 전 가수요 효과가 발휘된 가운데, 한국과 러시아의 수익성이 기대보다 호전돼 영업이익률이 조금 더 높게 실현됐다. 한국은 판매 개선이 미진했지만 파이류 비중 상승에 따른 고정비 부담 절감과 판관비 축소 노력이 있었고, 러시아는 파이 점유율 상승 등으로 매출액이 크게 성장하며 수익성이 향상됐다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년에는 영업모멘텀이 약하지만 이는 다시 2018년에는 회복될 것이며, 강한 수요 기반과 비용 제어 능력을 감안하면 영업안정성은 높게 평가해야 된다고 본다. 주가가 조정을 보일 때 마다 매수하는 전략을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "내년에는 올해보다 춘절이 10일 이상 더 늦기 때문에 연말에 있었던 특수가 내년으로 이연될 것이다. 2017년 중국의 외형은 1.5%로 미증하고 베트남은 4분기보다는 낮은 24.3%의 매출액 성장률을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 1,150,000원까지 높아졌다가 2017년2월 840,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 840,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 872,059 | 1,050,000 | 710,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 840,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 710,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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