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[투데이리포트]오리온, "선방한 4Q16과 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 17일 오리온(001800)에 대해 "선방한 4Q16과 마지막 보릿고개"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 850,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 오리온(001800)에 대해 "동사의 4Q16 연결 매출액은 6,324억원(+4.7% YoY), 영업이익은 850억원(+28.2% YoY)을 기록했다. 매출액은 신제품 효과 덕분에 오랜만에 증가세로 전환됐다. 이익단에서는 기저효과(4Q15 건물수선비 40억원 반영)와 대손상각비 감소(20억원)가 유효했다. 이천공장 화재 보험금 220억원도 영업외수익으로 인식됐다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 57%에 달하는 영업이익 내 중국 비중, 주가수익비율 기준 18배까지 하락한 밸류에이션(국내 음식료 평균 18배), 2Q17부터 시작되는 실적 개선을 감안해 매수 관점을 유지한다. 조금만 더 견디면 된다. 실적 저점의 확인이 멀지 않았다"라고 밝혔다. 한편 "1Q17 전체 매출액은 3,429억원(-9.4% YoY), 영업이익은 544억원(-20.1% YoY)을 전망한다. 중국은 마지막 보릿고개가 예상된다. 1Q17 중국 매출액은 3,429억원(-9.4% YoY)으로 추정된다. 1Q16에 반영된 춘절효과가 이번 분기에는 없다(4Q16에 반영)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 1,300,000원까지 높아졌다가 2017년1월 850,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 850,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 872,059 | 1,050,000 | 710,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 850,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 710,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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