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[투데이리포트]오리온, "국내와 해외법인 판…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 17일 오리온(001800)에 대해 "국내와 해외법인 판매호조세 및 비용절감 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 930,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 오리온(001800)에 대해 "중국 법인의 작년 4분기 매출액과 영업이익이 각각 3,472억원(+2.6% yoy), 527억원(+8.7% yoy)을 기록했다. 비우호적 환율 영향(-240억원)과 중국 제과의 역성장세가 이어졌지만 이른 춘철 판매 효과(+300억원)가 반영되고 광고판촉비용 관리로 양호한 실적을 실현했다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "국내 제과의 작년 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,787억원(+3.0% yoy), 262억원(+42.8% yoy)을 기록했다. 말차 초코파이와 카스타드 판매호조세가 성장을 견인했다. 또 작년 1회성 건물수선비 30억원 절감효과, 외상매출금 회수율 증가에 따른 대손상각비 23억원 감소효과로 수익성이 크게 개선됐다"라고 밝혔다. 한편 "신제품 출시와 판로 확대를 통해 국내외 제과 시장에서 제품 경쟁력 확대가 예상되는 바, 중장기 성장 모멘텀이 여전히 유효하다고 판단된다. 다만 전체 매출액과 영업이익의 각각 84.9%, 85.0%를 차지하고 있는 중국과 국내 제과 시장의 업황 부진이 올해도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 1,290,000원까지 높아졌다가 2016년10월 1,100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 930,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 872,059 | 1,050,000 | 710,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 930,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 710,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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