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[투데이리포트]오리온, "4분기 양호하나 올…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 17일 오리온(001800)에 대해 "4분기 양호하나 올해 성장성이 관건"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 710,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희, 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 710,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 오리온(001800)에 대해 "4분기 국내 제과 매출액과 영업이익은 각각 3%, 43% 성장하며 예상치와 유사하다. 중국 제과 사업도 예상과 크게 다르지 않았는데, 이른 춘절용 수요 발생에도 불구하고 전년동기의 신제품 출시에 따른 역기저 효과, 위안화 약세 등의 부담으로 매출액과 영업이익 성장률은 각각 2.6%, 8.7% 수준에 그쳤다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 2017년 연결 매출액과 영업이익은 각각 2조5,092억원(+5.2% y-y)과 3,375억원(+3.5% y-y)으로 전망한다. 전체 매출액과 영업이익의 55%, 65%를 차지하는 중국 성장률이 3%로 추정. 중국 제과 수요 침체와 저성장 사이클이 지속되고 있어 부담"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재주가는 2017년 기준 19배로, 중국 제과업체 평균과 유사한 수준에서 거래. 밸류에이션 프리미엄의 확대를 위해서는 핵심 시장인 중국 성장률 제고가 선행되어야 한다고 판단, 기존의 Hold 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년2월 1,500,000원까지 높아졌다가 2017년1월 710,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 710,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 884,063 | 1,100,000 | 710,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 710,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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