종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]오리온, "4Q16 춘절 가수…" 매수-하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자에서 17일 오리온(001800)에 대해 "4Q16 춘절 가수요로 호실적, 올해 1분기가 문제…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 900,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 900,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 오리온(001800)에 대해 "1분기는 빠른 춘절 영향 및 위안화 약세 기인해 역성장이 불가피할 전망이다. 내년은 춘절이 올해 대비 늦기 때문에 올해 4분기도 가수요 발생 시점 차이에 따른 부정적 영향이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "올해 연간 중국 제과 성장률은 YoY +3.0%(로컬 통화 기준)로 예상한다. 중국 제과 시장 부진이 지속되고 있으나(16년 YoY Flat), 전통 채널 확대 및 적극적 신제품 출시(중순 닥터유 리얼 치즈칩/ 2분기 큐티파이, 감자칩, 콘베이스 스낵 익스텐션 계획)를 통해 성장 둔화를 타개할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 17년 예상 PER 17.8배 거래 중으로 3년 역사적 밴드 하단이나, 단기 실적 모멘텀 둔화 감안시 PER 15~20배 박스 흐름이 예상된다. 추세적 주가 상승을 위해서는 지난 해 출시한 브라우니 및 향후 출시할 닥터유 등 프리미엄 제품의 시장 안착이 전제되어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 1,500,000원까지 높아졌다가 2016년11월 900,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 900,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 884,063 | 1,100,000 | 710,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 710,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록