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[투데이리포트]오리온, "양호한 실적과 비교…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 17일 오리온(001800)에 대해 "양호한 실적과 비교 기업대비, 싸다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 910,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 오리온(001800)에 대해 "오리온 대비 특별한 경쟁력을 발견할 수 없으며, 수익추정상의 예측가능성이 현저하게 떨어지는 동종업종의 중소형대비 충분한 매력을 보유하고 있다는 판단이다. 다소 부담되는 1Q17 실적으로 주가 하락시 매수접근에 전혀 무리가 없다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "4Q16 영업이익은 당사의 추정치 대비 10%가량 상회하는 긍정적 실적을 기록했으며 이는 주로 국내 법인의 일회성 비용 감소와 베트남, 러시아법인의 예상치를 상회하는 긍정적인 실적 개선이 원인이다. 4Q16 오리온의 실적은 시장의 예상치를 충족하는 대체로 긍정적인 것으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "긍정적 4Q16 실적과 보수적인 가이던스는 오리온의 단기 주가에 상쇄되어 반영될 것으로 추정한다. 당사의 실적 추정치에는 오리온의 보수적인 실적 전망을 어느정도 포함되어 있다. 추가적인 실적 추정치 변동은 크지 않을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 1,330,000원까지 높아졌다가 2016년12월 910,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 910,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 884,063 | 1,100,000 | 710,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 910,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 710,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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