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[투데이리포트]오리온, "양호한 4Q16 실…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 17일 오리온(001800)에 대해 "양호한 4Q16 실적, 반면 17년 실적에 대한 부담도 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 940,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 940,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 오리온(001800)에 대해 "4Q16 실적은 숫자상 전반적으로 양호했지만 반면 2017년 실적에 대한 부담을 키우는 측면도 있었다. 17년 춘절은 전년대비 11일 빠르고, 18년 춘절은 전년대비 18일 느린 효과로 17년 중국법인의 매출 고성장을 기대하긴 어렵다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "이를 반영해 17년 가이던스는 연결기준 매출액 성장 3%, 영업이익 성장 5%이며 특히 중국법인은 매출액 성장 3%, 영업이익 성장 3%을 제시했다. 침체된 중국 제과시장과 오프라인 유통 채널의 저성장을 감안한다면 보수적인 숫자라고만 판단하긴 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "4Q16의 중국 법인 성장률 9.8%는 1Q17 중국법인 역성장으로 이어지며 조삼모사가 될 가능성이 높다. 16~17년 신제품의 매출 타겟은 2,000억원으로 높지만 기존 제품의 잠식효과와 주력 제품들의 매출감소 우려도 상존한다. 중국제과 매출 성장의 본격적인 회복 전까지는 60만원 초반대에서의 저가 매수전략이 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 1,250,000원까지 높아졌다가 2016년11월 940,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 940,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 884,063 | 1,100,000 | 710,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 940,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 710,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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