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[투데이리포트]오리온, "눈높이가 조정되는 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 24일 오리온(001800)에 대해 "눈높이가 조정되는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 900,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 900,000원은 직전에 발표된 목표가 1,000,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 오리온(001800)에 대해 "단기 내 시장의 회복을 가늠하기 어렵다는 점을 고려할 때 2012년 이후 지속된 외형의 정체가 예상됨에 따라 향후 영업실적은 비용절감을 통한 수익 개선이 좌우할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "2017년 매출액과 영업이익의 연간 성장률은 각각 +1.5%, +2.4% YoY로 예상하며, 중국 성장률은 위안화기준 +3.1%, 원화환산 -1.6% YoY로 추정한다. 중국 내 신규 프리미엄 카테고리 투입이 계획되어 있으나, 시장정체를 타개하기에는 부족이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q16 연결기준 영업실적은 매출액 6,054억원(+0.2% YoY), 영업이익 731억원(+10.2% YoY)가 예상된다. 3Q16 이후 외형축소가 지속된 바 있는 국내 제과부문의 반등과 베트남, 러시아의 견조한 성장에도 불구, 중국 성장률 둔화 및 환율 이슈가 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 1,500,000원까지 높아졌다가 2016년8월 1,000,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 900,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 904,722 | 1,100,000 | 710,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 710,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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