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[투데이리포트]오리온, "개천에서 용이 힘들…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 9일 오리온(001800)에 대해 "개천에서 용이 힘들다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 920,000원을 내놓았다. KTB투자증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 오리온(001800)에 대해 "4Q16 실적 추정치 하향 요인은 중국 춘절 시점에 (17년 춘절 1월 28일/ 18년 춘절 2월 16일)따른 매출인식 반영시점 차이 고려 당사 위안화 전망치 변경에 기인한다 (17년 위안/달러 환율 : 16.09월 6.6위안 → 17.01월 6.85위안)"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "국내법인은 2016년 초 이천공장 화재로 인한 부진한 실적 정상화, 16.11월부터 실적 턴어라운드가 예상된다. 2017년은 2016년 기저효과, 농협과의 신사업(2017년 10~11월 출시 계획), 기존 브랜드의 익스텐션 상품 확대로 실적 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년은 중국법인의 프리미엄 제과 라인 확대와 ASP 인상 기대감이 존재하고, 주가와 실적은 이미 심리적 하단으로 추가 하락의 가능성은 낮아 보이나 시장의 성장 둔화와 업종 센티먼트를 고려해 4Q16 실적 이후 접근을 권유한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 1,300,000원까지 높아졌다가 2016년8월 980,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 920,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 934,706 | 1,100,000 | 820,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 920,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 820,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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