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[투데이리포트]오리온, "중국제과부문에 대한…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 7일 오리온(001800)에 대해 "중국제과부문에 대한 세 가지 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 오리온(001800)에 대해 "동사의 4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 6,315억원(+4.6% yoy), 753억원(+13.3% yoy)이 전망된다. 중국 제과부문의 4분기 매출액은 3,512억원(+3.8% yoy), 영업이익은 481억원(+2.4% yoy)이 예상된다. 중국 제과 업황이 여전히 1~2% 역성장이 이어지고 있지만, 춘절 판매 효과가 반영되고 광고판촉비 절감에 따른 실적 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "마켓오 리얼브라우니를 시작으로 마켓오 리얼치즈칩과 바나나맛 초코파이 등 프리미엄급 신제품 출시가 예정돼있다. 내년에도 중국 제과 업황의 회복 기대감은 낮지만 신제품 판매 효과에 따른 실적 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국에서 판매되는 일부 파이(초코파이 등)와 스낵(감자칩 등) 제품에 대해 증량과 동시에 가격 인상을 고려하고 있는 것으로 파악된다. 두 품목은 위안화 기준 성장 국면에 있고, 매출 비중도 높기 때문에 가격 인상에 따른 실적 개선 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 1,290,000원까지 높아졌다가 2016년10월 1,100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 942,353 | 1,100,000 | 820,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 820,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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