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[투데이리포트]오리온, "중국, 베트남, 러…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 5일 오리온(001800)에 대해 "중국, 베트남, 러시아가 이끌어나가는 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 820,000원을 내놓았다. 교보증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 오리온(001800)에 대해 "동사는 국내 음식료 업종 중 해외 매출 비중과 이익 비중이 가장 높으며, 중국과 베트남 제과 시장에서 여전히 확고한 입지를 가지고 있으며, 여전히 중국 시장 내에서 점유율을 확대하고 있는 업체이며, 국내에서는 제과 시장을 선도할 수 있는 신제품을 내놓을 수 있는 업체 임을 감안하여 멀티플 프리미엄을 부여한다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2017년 역시 현재와 유사한 대외 환경이 지속되겠지만, 신제품 출시를 통한 ASP 상승, 기존 히트제품을 이용한 신제품들의 출시 그리고 2016년의 기저효과를 바탕으로 y-y 플러스 성장 전환이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년 역시 과거와 같은 중국 제과 시장의 성장을 기대하기는 힘들지만, 동사는 전통 채널로의 유통망 확대, 한국에서 검증된 제품들의 출시, 기존 히트제품을 이용하여 중국 시장을 타겟으로 하는 신제품들의 출시 그리고 고가 제품 라인업들의 출시를 통해서 외형 성장과 수익성 개선을 지속해나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 1,400,000원까지 높아졌다가 2016년5월 1,220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 820,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 949,412 | 1,100,000 | 820,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 820,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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