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[투데이리포트]오리온, "어려운 환경에서 고…" 매수(신규)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 30일 오리온(001800)에 대해 "어려운 환경에서 고군분투"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 920,000원을 내놓았다. KB투자증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 오리온(001800)에 대해 "매출과 영업이익 성장률이 모두 한 자릿수로 둔화되어 과거와 같은 큰 폭의 밸류에이션 프리미엄을 적용하기는 어려우나, 중국 시장에서 성장률은 둔화됐지만 점유율이 상승하고 있는 점과 중국을 포함한 해외 시장에서 현지 통화 기준으로 매년 성장세를 이어가고 있는 점 등을 감안했을 때 중장기적 관점에서의 매수 접근은 유효하다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "국내 제과 사업은 저출산에 따른 주요 소비 연령층 인구 감소, 경기 불황, 수입과자/PB과자의 고성장으로 영업환경이 크게 악화되면서 2013년부터 매년 매출이 감소하고 있다. 2017년은 낮은 기저효과와 다양한 신제품 출시에 힘입어 매출이 1.5% YoY 증가하면서 성장세로 전환될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년에 중국 매출은 3% YoY (위안화 7%), 영업이익은 8% YoY 성장할 전망이다. 전년도 마케팅비 증가에 따른 높은 기저효과, 전통 유통 확대, 매출 성장에 따른 고정비 절감, 프리미엄 제품 출시에 따른 ASP 상승 등에 따른 마진 개선 스토리는 유효하다. 2016년 말부터 출시될 프리미엄 라인업에 대한 기대감도 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 971,333 | 1,100,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 920,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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