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[투데이리포트]오리온, "필요했던 모멘텀…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 23일 오리온(001800)에 대해 "필요했던 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 오리온(001800)에 대해 "11월 22일 전자공시를 통해 인적분할과 액면분할을 발표했다. 회사의 펀더멘탈과는 무관하지만 주가에는 긍정적인 요인이다. 분할 이후에는 사업회사 가치 증가가 예상된다. 대주주가 보유하게 되는 지주회사 지분 확대의 가능성 때문이다. 액면분할도 주가에는 긍정적이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "초기 생산 기준 월 판매량은 30~40억원으로 기대된다. 이익률도 기존 제품 대비 높다. 판매 호조 시 생산량은 확대될 전망이다. 주가 핵심 지표인 위안화 성장률이 가속화 될 가능성이 높다. 향후 프리미엄 제품의 연간 매출액이 1천억원까지 확대될 경우 매출 성장률이 10%를 회복할 가능성도 있다. 오랜 기간 기다린 모멘텀인 만큼 기대감도 크다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 PER(주가수익비율)은 17.8배다. 음식료 평균이다. 신제품 출시 직전인 점과 액면 분할을 감안하면 주가는 반등할 가능성이 높다. 현 주가에서는 매수 전략을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 1,300,000원까지 높아졌다가 2016년11월 1,000,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,000,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 964,000 | 1,100,000 | 810,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 810,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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