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[투데이리포트]오리온, "기업 분할로 지주회…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 23일 오리온(001800)에 대해 "기업 분할로 지주회사(Holdings) 체제로 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 오리온(001800)에 대해 "분할후 양사간의 주식 교환(오리온홀딩스 현물 출자로 취득, 오리온 매각)이 이루어지면 대주주의 오리온홀딩스 지분율은 약 55% 정도가 될 전망이다. 기업 분할 후 오리온홀딩스의 오리온 지분율은 약 12.1%이지만, 주식 교환이 이루어진다면 지분율은 약 40% 정도까지 상승한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 항상 액면 분할에 대한 시장의 요구가 있었다. 유동 주식수가 적어 주가 변동성이 높고 소액 주주의 접근이 어려웠다. 액면 분할이 기업 가치의 증대와는 관계가 없지만 투자가의 접근성이 높아지고 선택의 폭이 확대될 수 있어 긍정적 이슈"라고 밝혔다. 한편 "동사는 분할 후 제과사업에서는 베트남, 인도네시아 등 동남아 제과 시장 직접 투자 확대, 제과사업의 경영 전문성 향상, 신속 의사 결정, 책임 경영에서 강점이 나타날 전망이다. 오리온은 신규 사업에 대한 리스크가 축소된다. 오리온홀딩스는 신규 비즈니스(건강식품, 기능성음료, 신선식품, Pet 사료 등 주로 식품 사업 진출)에 전념할 수 있어 신규 사업 추진력이 강해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 1,600,000원까지 높아졌다가 2016년11월 1,000,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,000,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 964,000 | 1,100,000 | 810,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 810,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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