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[투데이리포트]오리온, "인적 분할 통해 국…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 23일 오리온(001800)에 대해 "인적 분할 통해 국내외 제과사업 효율성 및 전문성 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 오리온(001800)에 대해 "인적 분할에 따라 동사의 국내외 제과사업 효율성 및 전문성 강화가 예상된다. 최근 국내와 중국 제과사업 환경이 녹록치 않은 것이 사실이나 다양한 신제품 출시, 제품 카테고리 세분화, 신규 시장 확대 등을 보다 적극적으로 추진함으로써 견조한 점유율 흐름이 유지될 전망이다. 또한 액면 분할이 동사의 펀더멘털 상 미치는 영향은 없으나 유동성을 높이는 점이 주가에 긍정적일 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "동사의 4Q 실적은 매출액 6,011억원(-0.5%YoY)과 영업이익 774억원(+16.7%, OPM 12.9%)으로 추정된다. 국내 법인 기저효과(성과급 증가와 본사 수리비 37억원 반영), 중국 법인의 신제품 출시와 성과급 감소(4Q15 일괄 반영→2016년 분기 반영) 등에 따른 수익성 향상이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "10월 시장 조사 결과(10/26일 자료) 중국 제과 수요 위축, 수입 과자 침투율 확대, 경쟁 심화 등은 우려된다. 하지만 인적 분할 통한 국내외 제과사업 효율성 강화, 4Q 실적 향상, 중국 제과시장 내 MS 상승 등이 긍정적으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 1,350,000원까지 높아졌다가 2016년10월 950,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 950,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 964,000 | 1,100,000 | 810,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 810,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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