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[투데이리포트]오리온, "중국제과/국내제과부…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 18일 오리온(001800)에 대해 "중국제과/국내제과부문 마케팅비용 불확실성 존재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 오리온(001800)에 대해 "16년 2분기에는 중국제과산업은 마이너스 성장한 것으로 추정되어, 중국제과산업의 투자매력도가 산업의 성장성 회복시까지 하락할 것으로 판단한다. 또한 중국 제과 신제품 출시에 따른 마케팅 비용 발생으로 중국부문의 수익성이 하락하였다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 16년 2분기 실적은 매출액 4,962억원(YoY -3.2%), 영업이익 279억원(YoY -41.3%)로, 컨센서스를 대폭 하회하는 실적을 기록하였다. 부진 배경은 특히 중국제과 부문의 광고판촉비 상승과 인건비 상승 등으로 수익성이 하락하였기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "주가 조정 및 과거대비 낮아진 밸류에이션에도 불구하고, 중국제과산업 성장 불확실성에 따른 투자매력도 하락과 중국/국내 제과부문의 비용 불확실성 존재로 당분간 보수적 접근을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 1,126,875 | 1,330,000 | 810,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 810,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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