thinkpool

삼성증권에서 24일 SK네트웍스(001740)에 대해 "2020년 실적 가시성 제고 기대 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승, 김예솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "● 3Q19 연결기준 영업이익은 831억 원으로, 컨센서스 45% 상회 ● SK매직의 일회성 성격의 전분기대비 증익 효과 130억 원을 제외하더라도, AJ렌터카 호실 적, SK매직의 마케팅 비용 감소, 정보통신사업부의 기저 효과 등이 실적 호조의 원인 "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "지난 9월 발표된 렌터카사업 통합방안은 렌터카 사업의 성장성이 당분간 기존 예상치에 미치지 못할 수 있음을 의미하나, 이로 인해 오히려 수익성 향상에 더욱 힘을 쏟을 것으 로 기대. 코웨이 인수전 미참여에도 불구하고 주유소 사업 유동화 노력을 지속하고 있다 는 점은 긍정적. 사업 재조정이 여전히 현재 진행형이나, 2020년 신규 사업 포트폴리오 하에서의 실적 가시성 증대 기대하며 BUY 투자의견 유지 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 6,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.10.24 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2019.09.24 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2019.08.01 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2019.06.25 목표가 7,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.24 목표가 7,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.25 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.17 목표가 7,300 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.09.27 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권