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미래에셋대우에서 25일 SK네트웍스(001740)에 대해 "예상치 크게 상회하는 실적 기록 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "- 3분기 연결기준 매출액 3.9조원(+9.7% YoY, +15.2% QoQ), 영업이익 830억원(+101.4%YoY, +60.2% QoQ) 기록. 영업이익은 전년비 및 전분기비 그리고 예상치를 크게 상회. 호실적배경은 SK매직, Car-Life, 정보통신 부문 실적 개선으로 판단 - SK매직 실적 급증: 가장 큰 영향은 회계법상 금융리스로 분류되는 제품 판매 및 교체 증가 때문으로 보임. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "3분기 실적 급증했으나, 수익 적용 시점 차이에 의한 영향이 큰 것으로 보여 목표주가 및 투자의견 매수 유지함. 당초 웅진코웨이 인수를 기대했으나, 본입찰에는 참여하지 않았음. 언론보도에 따르면 주유소 매각 작업 중인 것으로 보이며, 매각 대금으로는 재무구조 개선 및 SK매직 투자에 사용될 것으로 보임. AJ렌터카와의 통합작업은 올해 말 완료 예정이라고 밝힘. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2019.10.25 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.02 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.15 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.03 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.10 목표가 7,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.25 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.17 목표가 7,300 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.09.27 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.09.25 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권