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[투데이리포트]SK네트웍스, "국내 렌터카 시장 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 3일 SK네트웍스(001740)에 대해 "국내 렌터카 시장 2강 체제로 개편"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,700원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "AJ렌터카 인수에 따른 시너지 효과는 1) AJ렌터카의 단기 렌터카 매장을 활용한 운용 효율 개선, 2) 차량 구입시 규모의 경제를 통한 구입가격 할인, 3) 경정비 공동 이용, 4) AJ렌터카의 신용등급 상향에 따른 조달금리 하락 등이 기대된다. 서니지 효과는 2020년 이후 본격화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "18년 4분기 영업이익은 454억원(+7% YoY)이 예상된다. 19년 영업이익은 1,930억원(+48%)이 전망된다. 기존사업은 무역부문 실적 둔화에도 주유소 마진 개선, 워커힐 수익성 향상 등으로 실적 감소폭은 크지 않다. 기존 사업 영업 이익은 1,367억원(-8%)이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "19년에는 렌터카 및 가전렌탈 사업의 외형성장 이외에도 수익성이 본격화됨에 따라 주가 재평가가 기대된다. 호주 자원개발, 중국 부동산/터미널 등 적자사업(3Q18 누계 순이익 -34억원, 장부가격 1,875억원) 매각에 성공시 추가 재무구조 개선 및 이자비용 감소가 기대된다. 목표주가 추가 상향 조정도 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 8,500원까지 높아졌다가 2018년5월 5,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,700원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 6,186 | 6,700 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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