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[투데이리포트]SK네트웍스, "불확실성을 극복할 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 SK네트웍스(001740)에 대해 "불확실성을 극복할 명확한 실적개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "SK네트웍스 목표주가 6,500원으로 7% 하향하며 투자의견 매수를 유지한다. 목표주가는 2019년 BPS에 PBR 0.65배를 적용했다. EPS 추정치를 소폭 하향했고 최근 하락한 주가를 고려하여 상승여력을 50% 미만으로 조정했다. 미국의 이란 제재가 본격화되며 상사 부문 불확실성이 증가했다. 하지만 SK매직과 렌터카의 이익기여가 본격화되고 있어 4분기부터 실적개선이 가능하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액은 전년대비 6.7% 감소한 3.5조원을 기록했다. 상사 부문의 외형감소 때문이며 4분기도 외형감소 이슈는 지속될 전망이다. 영업이익은 413억원으로 전년대비 17.2% 감소했다. 주유소는 판매량 확대에 초점을 맞추는 과정에서 마진은 다소 부진했다. 4분기도 외형확대가 지속되면서 낮은 수준의 이익률이 유지될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년7월 5,500원이 저점으로 제시된 이후 2018년9월 7,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 6,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 6,267 | 6,500 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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