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[투데이리포트]SK네트웍스, "실질적인 수익성 개…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 3일 SK네트웍스(001740)에 대해 "실질적인 수익성 개선을 보여줄 필요가 있을 것"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "Car-biz와 주유소 사업을 연계한 Mobility 컨셉의 사업 형태 구성 및 SK매직의 제품 및 지역 다변화 도모가 동사가 현재 구상하는 성장 전략이나, 아직 이익 가시성을 논하기는 이른 시점"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "오히려, 예상보다 높은 공통비 지출, 성장 기대 사업들의 경쟁심화로 인한 비용 지출, 금리 상승에 따른 이자비용 증가 등이 단기 실적 모멘텀을 약화시키는 요인으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "특히, 성장 사업으로 여겨지는 SK매직의 가전 렌탈사업은 전략적으로 상반기 마케팅 비용을 집중하여 계정 수 확대를 꾀한 이후 하반기 수익성 향상을 도모하는 상저하고의 이익 패턴을 구상하고 있다. 해당 전략을 통한 하반기 성과 정도는 실질적인 계정 수 변화 추이에 달려 있겠지만, 경쟁 심화 환경이 당분간 두드러지게 변화하지 않을 것으로 보여, 해당 사업의 수익성 향상 속도는 다소 더딜 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년5월 8,800원까지 높아졌다가 2018년4월 6,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 7,488 | 8,400 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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