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[투데이리포트]SK네트웍스, "약화된 투자포인트,…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 3일 SK네트웍스(001740)에 대해 "약화된 투자포인트, 중장기 관점 매수 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,600원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,600원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 -24% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "유류제품 소매 마진 개선 및 공통비용 감소는 그룹과의 협의가 필요한 사항이기 때문에 당초 기대했던 수준 달성은 시일이 소요될 것으로 예상. 단, SK매직은 하반기 광고비용 감소에 따른 수익성 개선은 기대해 볼 수 있다. 현재 주가는 악재가 반영된 수준으로 판단되나, 단기 반등보다는 중장기 관점에서 매수 추천한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "1분기 실적은 SK네트웍스가 우리의 투자포인트를 충족시키지 못하고 있음을 보여준다. Energy Retail 마진은 1.1%로 기대 수준에 크게 못 미친다. 이는 사측의 목표와는 달리 소매 마진 개선이 어려운 상황으로 판단된다. 공통비용도 약 290억원 발생, 기대했던 수준을 크게 상회했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,600수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 7,600 | 8,400 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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