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[투데이리포트]SK네트웍스, "방향성은 공감, 이…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 17일 SK네트웍스(001740)에 대해 "방향성은 공감, 이익 가시성은 아직 부족"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "동사의 향후 성장 전략은 주유소와 Car-biz 사업을 연계하여 모빌리티를 표방한 사업 형태를 구성하는 것과 SK매직의 제품 및 지역 다변화를 통한 점유율 확대를 꾀하는 것으로 정리할 수 있다. 사회 구조적인 변화와 맞물려 이러한 전략적 방향성은 충분히 공감할 수 있다. 다만, 아직 이익의 가시성을 논하기에는 이른 시점"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1Q18 실적이 컨센서스를 하회하는 이유는 유류 도매유통사업 매각 이후 주유소 사업 재정비 작업이 지연되고 있고, Car-biz 사업이 계절적 비수기 효과로 인해 전분기대비 이익 감소가 예상되며, SK매직이 경쟁 심화로 인해 공격적인 마케팅비용 집행을 할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "SK매직은 전략적으로 올해 상반기 마케팅비용을 공격적으로 집행하여 계정 수 확대에 주력할 예정이며, 따라서 이러한 기조가 현실화될 경우 동사의 올해 실적 추이는 상저하고가 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년5월 8,800원까지 높아졌다가 2018년2월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 7,600 | 8,400 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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