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[투데이리포트]대상, "낮은 베이스, 그 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 11일 대상(001680)에 대해 "낮은 베이스, 그 이상의 불확실성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. HMC증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대상(001680)에 대해 "동사는 오랜 기간 축적된 브랜드력에 기반한 가공식품 시장지위 재확보 및 주력계열사 방향성 정립 통한 적자폭 축소 확인이 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "제한된 내수시장에서의 가공식품 경쟁심화가 지속 중이며 일회성 요인의 잦은 발생 및 불투명한 정책 방향성으로 주주가치 추가 훼손. 업종 대비 저조한 밸류에이션 수준으로 향후 본사/핵심계열사 수익성 개선 현실화를 비롯한 상황변수 발생시 투자매력은 여전히 잔존한 상태"라고 밝혔다. 한편 "주요 계열사인 대상베스트코가 작년말 경영진 교체와 더불어 일회성 손실을 대거 반영함으로써 올해 본격적인 수익성 제고 정책에 돌입할 것으로 예상된다. 대상F&F의 포장김치류 판매 호조, PT미원 실적의 점진적 회복 트렌드가 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 50,000원까지 높아졌다가 2015년8월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 42,750 | 46,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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