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[투데이리포트]대상, "우려보다 장사 잘 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 26일 대상(001680)에 대해 "우려보다 장사 잘 하고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대상(001680)에 대해 "별도법인의 실적 개선 추세가 3Q15 확인됐고, 4Q15이후로도 안정적 실적이 기대된다. 문제가 됐던 베스트코와 PT.미원의 실적도 바닥을 확인했다. 2016년 긍정적 펀더멘탈 개선과 함께 심화된 동종 기업대비 저평가 상황 해소가 진행될 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "HMR 확대 등으로 B2B 김치수요가 증가하면서 F&F의 실적은 지속적인 성장을 기록할 것으로 예상한다. 베스트코의 경우 3Q15 영업적자가 82억 발생하며 적자폭이 확대됐지만 부실거래처 정리에 따른 대손상각의 영향이 컸던 것으로 파악된다. 근곡리 물류센터 가동과 함께 프랜차이즈향 저수익성 유발요인이 약화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 옥수수 가격 등락이 제한적인 상황에서 소재부문의 원가 개선 추세가 지속될 것으로 추정한다. 냉동/서구/HMR부문의 매출성장이 긍정적인 흐름을 보이고 있다는 점도 4Q15 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,857 | 54,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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