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[투데이리포트]대상, "현재 주가에서는 매..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 대상(001680)에 대해 "현재 주가에서는 매수 관점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대상(001680)에 대해 "실적 쇼크, 투자 확대(라이신, 인도네시아 등)로 주가가 하락을 보였다. 하지만, 15년 3Q 실적 개선으로 주가는 현재 바닥 확인 중으로 판단한다. 16년에 라이신이 들어오면서 이익 증가는 어렵지만 Valuation이 낮아 현재 주가에서는 매수 관점에서 본다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 15년 3Q 실적은 매출액 0.7% 증가, 영업이익(436억원) 33.7% 증가, 순이익 46.7% 증가하여 시장 기대치를 상회했다. 15년 1~2Q에 흔들리는 모습을 보이며 시장 기대를 하회하여 신뢰감을 잃었는데, 3Q 실적 호조로 시장의 신뢰감을 얻는 계기가 될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 백광산업의 라이신(생산능력 15만톤, 14년 매출액 1,871억원, 영업이익 291억 적자)을 1,209억원에 인수(15년 11월부터 실적 반영)했다. 라이신은 기존의 전분당과 시너지(원재료 조달, 유틸리티 절감)가 기대되지만, 공급 과잉으로 국제 라이신 가격이 하락하고 있어 15년 4Q와 16년에 영업적자가 불가피하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(REINITIATE) | OUTPERFORM(REINITIATE) |
| 목표주가 | 43,200 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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