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[투데이리포트]대상, "성장성과 수익성 간..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 대상(001680)에 대해 "성장성과 수익성 간의 줄다리기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대상(001680)에 대해 "2016년 예상 PER(주가수익비율)은 19.3배로 싸지는 않다. 다만, 라이신 가격이 의미있게 상승할 경우 이익은 빠르게 증가하는 구조다. 성장성과 수익성 간의 줄다리기 지속이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3Q15 연결 매출액은 7,082억원(+2.3% YoY), 영업이익은 295억원(-9.6% YoY)을 전망한다. 관건인 장류 매출액은 6.3% YoY 감소한 493억원이 예상된다. 상반기 10%에 달한 매출 감소세가 완화될 전망이다. 추석선물세트는 500억원 이상의 매출액이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "라이신 가격 하락세가 지속되면서 3Q15와 4Q15에는 각각 97억원과 60억원의 영업손실이 예상된다. 군산 전분당 공장과의 인접성과 시너지를 감안하면 연간 약 70~90억원의 원가절감 효과가 기대된다. 2015년 253억원으로 예상되는 영업손실은 2016년에 176억원까지 축소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,000 | 54,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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