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[투데이리포트]대상, "돋보이는 Valua..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 18일 대상(001680)에 대해 "돋보이는 Valuation"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대상(001680)에 대해 "동사는 현재 15년 예상 PER 12.7배에 거래 중. 같은 업종의 오뚜기가 23.2배, 동원F&B는 18.1배에 거래되고 있어 대상의 주가 매력은 한층 돋보인다. 참고로, 동사의 15년 지배순이익 추정치는 942억 원으로 같은 기간 오뚜기의 지배순이익 추정치 1,055억 원과 크게 다르지 않다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 15년 2분기 영업이익은 전년동기비 6.6% 증가, 하반기에는 13.9% 증가할 것으로 추정된다. 지난해 브랜드 로고 교체 등의 기저효과가 있고, 현재 진행 중인 식품 유통 사업 정비가 하반기 중에 완료될 것으로 보여 유통 사업의 적자 폭(14년 영업적자 200억 원 기록)이 줄어들 것으로 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 소재 사업의 경쟁력은 국제적인 수준으로 해외에서도 사업 확장이 가능하다고 판단되고, 식품 사업의 경쟁력은 국내 최상위권으로 유통사업 또한 무난히 성장 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년1월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,250 | 58,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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