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[투데이리포트]대상, "제대로 평가받을 시..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 6일 대상(001680)에 대해 "제대로 평가받을 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 권정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 16% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대상(001680)에 대해 "동사는 국내 식품에서 이익 방어 능력이 강하고, 해외사업도 이익을 내며 성공하고 있다. 대상베스트코도 매출보다는 이익을 확보하는 전략으로 선회하고 있어 음식료 평균보다 Valuation을 낮게 받을 이유가 전혀 없다. 국내, 해외 사업에서 이익 안정성이 높아 Re-rating이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "성장은 냉동, 육가공, 건강, 서구식품(소스류, 드레싱, 즉석편의식)에서 있을 전망이다. 1인 가구 증가로 HMR 시장이 급성장하자 신제품 출시(튀김류, 미트류, 컵밥, 스파게티 등)로 시장에 대응하고 있다. 장류(고추장, 된장 등)와 조미료(미원, 종합조미료)는 가격 인상과 비용 절감으로 Cash Cow 역할을 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 15년 1Q 실적은 매출액 3.4% 증가, 영업이익 0.5% 감소를 예상한다. 영업이익 감소 이유는 14년 1Q의 Base가 높기 때문이다. 실질적으로 내용 있는 실적으로 판단된다. 식품에서는 육가공, 냉동, 서구식품이 매출 증가를, 조미료와 장류가 이익 증가를 이끈 것으로 본다. 설날 가공선물세트도 호조를 보인 것으로 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 46,000원까지 내려갔다가 2014년9월 63,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINSTATE) | BUY(REINSTATE) |
| 목표주가 | 51,167 | 58,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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