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[투데이리포트]대상, "Valuation ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 10일 대상(001680)에 대해 "Valuation Gap 축소 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가 44,000원 대비 18.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대상(001680)에 대해 "동사는 현재 15년 PER 14.6배로 상위권 식품기업 평균 대비 21.0% 할인 거래중. 당사는 이 같은 할인 폭이 축소될 것으로 전망한다. 동사는 동종 식품업계에서 상위권 기업으로 14년 외형은 2조 5,888억 원으로 업계 2위이며, 같은 기간 영업이익 1,403억 원, 지배순이익 927억 원으로 이 또한 업계 상위권(2~3위)에 자리하고 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 식품유통 사업(전사 외형의 17.7% 차지)을 전개 중인데 이는 다양한 제품을 갖추고 있는 동사가 강점을 가진 분야라 판단된다. 또한, 해당 업계 1위인 CJ그룹과의 외형과 비교해볼 때, 동사의 식품유통 사업은 지금보다 2배인 1조 원으로 성장할 수 있는 잠재력을 갖췄다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 15년 안정된 이익 창출이 예상. 15년 영업이익과 지배순이익은 전년대비 4.0%, 9.9% 증가할 것으로 추정된다. 14년 브랜드 로고 수정 등의 일회성 비용(200억 원)이 발생한 바 있고, 국제 곡물가격 하향 안정 추세로 제조원가 또한 안정이 기대된다는 점에서 전사 수익성 향상은 가시적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINSTATE) | BUY(REINSTATE) |
| 목표주가 | 49,833 | 52,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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