종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대상, "어렵게 회복된 시장..."매수(상향)_교보
게시글 내용
| 교보증권은 6일 대상(001680)에 대해 "어렵게 회복된 시장 신뢰도는 Valuation 정상화로 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대상(001680)에 대해 "동사 주가는 어닝쇼크 등으로 급락한 이후, 적극적인 IR소통과 4분기 실적 안정화로 시장 신뢰 회복 기대감이 증가하고 있다. 2015년 예상 EPS기준 PER 12.8배로 업종평균대비 저평가된 수준이다. 안정적 실적 개선과 시장 신뢰 회복으로 Valuation 정상화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 4분기 실적은 소재사업이 바이오 개선 및 판매량 증가와 원가개선으로 영업이익률 10.6%로 회복, 전분기대비 3.3%p 개선, 식품부문은 비용절감 및 고부가가치제품 판매호조로 OPM 6.3%(+0.4%pYoY)로 수익성 호전, 성과급 40억이 지급됐지만, BI교체비용 등 일회성비용 마무리로 예상치에 부합했다"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 HMR 중심의 신제품 효과와 효율적 마케팅으로 식품부문의 수익성이 개선되고, 소재사업은 바이오 회복 및 원가개선효과가 나타날 전망이다. 2014년 부진을 기록한 베스트코는 성장보다는 수익모델 확립에 집중할 전망이다. 특히, 통합구매 및 물류 등 효율성 개선, 개인형 외식업체에 식자재공급 확대 등 시스템 확립 및 내부역량강화에 치중할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 58,000원까지 높아졌다가 2014년12월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 47,667 | 50,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록